C08 合同台账、到期查询与统计分析
适用人员：合同经办人、业务负责人、合同管理员。学习目标：按名称与状态查合同，用变更和文件解释金额，核对分类汇总与明细，从到期清单定位负责人和跟进事项。
1. 准备账号与查询案例
使用获得合同台账、文件查看、统计查询权限的普通业务账号；本课使用教学经办账号。只做查询，不重复办理前课的履约、变更、完成、终止或归档。
| 案例 | 编号 | 当前金额 | 台账状态 | 本课核对重点 |
|---|---|---|---|---|
| A 年度技术服务 | HT202610225201 | 100000元 | 已归档 | 完成日期、归档日期与原履约 |
| B 追加服务 | HT202610231282 | 120000元 | 已生效 | 已批准变更、新期限、协议与原计划 |
| C 试点服务 | HT202610259992 | 20000元 | 已归档 | 终止日期、原因与归档日期 |
| D 到期查询样本 | HT202610256522 | 15000元 | 已起草 | 截止2026-11-10、负责人及待跟进事项 |
D为独立教学合同，已通过起草审批，未完成签署生效，无履约或收付款计划。2026-10-25录制时距截止日16天；以后打开系统查询，剩余天数应按查询当天重新理解。
2. 名称与状态组合查询
- 打开“合同 → 合同台账”，切换“全部”。
- 在合同名称输入“教学-星河”，点击“搜索”，找到A、B、C三份合同。
- 逐行核对编号、金额和状态，不能仅凭相同客户判断是同一业务。
- 保留名称，切换“已归档”，应只剩A和C。名称与状态条件共同生效，B未显示不表示被删除。
图1 名称搜索定位三份不同星河合同。
图2 保留名称并切换已归档，只显示A和C。
3. 从详情分清完成与终止
点击A编号，查看生命周期信息：完成日期、归档日期均为2026-10-25，已履约100000元。它是正常履约完成后归档。
再按编号打开C，查看终止日期、终止原因与归档日期，已履约0元。它是试点取消后终止再归档。两份最终状态相同，结束方式不同；查档应结合日期、原因和原业务记录。
图3 年度合同保留正常完成及归档日期。
图4 试点合同保留终止原因、终止及归档日期。
4. 解释十二万元从何而来
- 打开B追加服务合同，核对正式台账金额120000元、截止日期2027-11-20、状态已生效。
- 打开“变更记录”，找到审批通过的原变更单CT302-2026102300001。核对100000→120000元，以及2027-10-21→2027-11-20的期限调整。
- 打开“合同文件”，原正文、签署件和变更协议分别保留。预览C06补充协议，核对同一编号、两万元差额、延长30天和新增服务。
- 打开“收付款计划”，原30000元与70000元仍合计100000元，均待收付。
批准变更回写台账，不会自动重写原正文，也不会自动把原计划补成120000元。合同总额、履约登记金额和计划未收付金额分别核对；需要维护计划时按协议和企业授权办理。
图5 B正式台账的新金额与新截止日。
图6 同一已通过变更的前后金额和日期。
图7 实际打开对应补充协议。
图8 原两期收款计划仍为30000和70000元。
5. 先核对统计范围，再比较汇总
打开“统计分析”，查看概览卡片。注意以下口径：
- “已生效”卡片汇总状态4、5、6，即已生效、履约中和已完成；与台账单独“已生效”页签不同。
- “待收付金额”按已有计划的正未完成差额累计，不等于合同总金额减已履约金额。
- 当前年份只控制月度签约图，不是全页统一年份条件。
- 统计总数不是本系列案例数，还包含历史数据。
本教学环境已发现实际口径差异： 总览30份，点击“合同总数”后当前公司台账为23份。统计还包含7份未归属公司的历史样本，而台账带当前公司条件。该差异尚未修复，不能将此总数下钻当作已对平或据此完成正式报表核验；遇到类似情况应核对公司和权限范围并交由管理员排查。本课保留原数据与实际结果，下面使用能逐份核实的教学分类完成汇总到明细核对。
图9 总览卡片及月度、分类图入口。
图10 总数下钻后显示当前公司23条，存在范围差异。
6. 用教学分类核对四份明细
- 回到统计页，在“分类分布”悬停“教学技术服务”，查看4份。
- 点击该图形区域，进入台账，检查“统计筛选”分类提示。
- 列表应对应A、B、C、D四份，数量与图表一致。
- 按四行金额核算：100000 + 120000 + 20000 + 15000 = 255000元。
饼图提示以份数和占比展示，不要把占比或份数当成金额。金额在明细逐行核算。本例分类汇总和同分类明细一致，不代表所有角色或所有统计入口的权限边界均已验证。
图11 教学技术服务图形提示4份。
图12 分类下钻后的四份合同，可逐行核算255000元。
7. 从到期清单定位跟进事项
- 回到统计页，找到“即将到期合同（30天内）”。
- 核对D编号、截止日2026-11-10、录制时剩余16天，以及负责人教学-合同经办。
- 点击编号进入详情，核对15000元、已起草状态、负责人和期限。应联系负责人确认签署、交付准备、续签或停止等安排。
- 回到到期区域点击“查看全部”，台账应带“30天内到期”统计筛选提示，并能定位同一D样本。
当前到期清单包含截止日在今天至未来30天、状态为已起草/已生效/履约中的合同。已归档的A、C不属于该清单。D已起草但未签署，因此到期列表中出现一份合同，不等于它已生效。
到期清单是查询结果，本课未证明通知消息送达，也未自动续签、终止、提交审批或提醒负责人。通知送达需要另查实际通知证据。
图13 到期清单显示D编号、负责人、截止日和剩余天数。
图14 打开同一到期样本，确认已起草状态与期限。
图15 查看全部后，台账保留30天内到期筛选。
8. 日期与状态统计怎样理解
在“月度签约统计”切换年份，只有该图更新。月度按台账“签订日期”归月，不按创建或截止日期。当前教学案例的台账签订日期没有自动回填，因此不能期待它们都出现在2026年10月签约柱中。缺失日期应按企业正式资料维护规则处理，不为凑图表改写原记录。
“生命周期分布”按当前台账状态分组。A、C现在都计入已归档，不能再从图中各当成一份当前已完成、已终止；结束方式应回详情追溯。图中还包含其他历史样本，不能把全局已归档数说成本系列正常完成数。
图16 年份只更新月度签约图，依台账签订日期归月。
图17 生命周期反映当前状态，结束方式仍需回详情。
9. 清理筛选并开始新查询
观察当前统计筛选提示、状态页签及表单条件。要重新查完整公司台账，从普通“合同台账”入口进入，重置表单并切换“全部”，再输入新的名称搜索。直接点击搜索不会自动消除所有图表穿透条件。
本课重新输入“教学-”，核对四份案例仍为原编号和状态；不要点击列表中的履约、完成、归档等写操作进行查询试验。
图18 从普通台账入口清理条件，再查询四份教学案例。
常见问题与独立练习
图表数量和台账数量不一致怎么办？ 核对公司、账号权限、状态页签、日期及残留统计条件。本课总数入口已有实际范围差异，不能跳过排查就认定金额对平。
为什么D未签署也出现在到期清单？ 当前清单包含符合期限的已起草状态，需打开详情判断下一步应办理签署还是其他业务事项。
为什么A履约100%，却不在当前履约排行中？ 当前排行限定已生效、履约中、已完成状态，A已归档；排行不是所有历史合同的全量清单。
待收付金额可以用总合同额减履约额算吗？ 不可以。当前卡片根据收付款计划计算，B的变更额与原计划差异需要单独维护。
选择一份获准查询的临近到期合同，写明编号、状态、截止日、负责人、资料缺口和跟进计划，再指出查询当天的筛选范围。另从一个可核实的分类下钻，逐份核对数量和金额。只读查询原教学案例，不重复提交或修改生命周期。