C05 收付款计划与履约登记

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本课面向合同经办人和合同管理员，接续C04已生效的“教学-星河年度技术服务合同”，完成两期收款登记，并回查计划实际金额、履约记录和汇总进度。计划是约定，履约记录是系统登记事实；银行到账、会计核销及合同全部义务完成仍需各自核实。

适用范围：PC合同模块，2026年10月版本教学案例。开始前应完成合同起草与签订，账号具备合同台账查询、履约查询和新增权限。附件使用配套教学登记说明，不是真实银行回单。

1. 先核对原合同与两期计划

进入“合同”业务域的“合同台账”，按合同名称搜索，打开编号 HT202610225201 的原合同。核对总额100,000元、状态“已生效”，再进入“收付款计划”页签。

期次	约定金额	计划日期	初始状态	初始实际金额
第1期	30,000元	2026-11-05	待收付	0元
第2期	70,000元	2027-10-21	待收付	0元

两期分别对应配置实施与培训、年度运行维护支持。本课模拟两期对应日期的业务登记，不发生真实交易。实际业务按凭证发生日期填写，不直接照抄示例中的未来日期。

图1 登记前原合同两期计划。

2. 进入合同履约并选择合同

1. 打开“合同”业务域的“合同履约”。
2. 点击“新增履约记录”。
3. 在“关联合同”选择框打开“选择合同”。用合同名称或编号定位原合同，核对名称、编号和十万元金额后选入。
4. 检查表单显示的合同属于本次登记对象，再继续选择计划。

选择器只提供符合状态条件的合同。查不到时检查是否已生效、所属公司及账号查询范围，不要重新创建同名合同。

图2 选择原合同。

3. 填写第一期登记

字段	本例填写	核对要点
关联合同	星河年度技术服务合同	编号HT202610225201
收付款计划	第1期，30,000元	明确关联第一期，避免回写错误期次
履约类型	收款	与本合同收入性质及实际事实一致
履约金额	30000	金额保留两位小数显示
履约日期	2026-11-05 10:00:00	按第一期教学登记说明填写；真实业务按实际发生时间
履约说明	第1期配置实施与使用培训款	说明具体款项，便于回查
关联单据类型、ID、编号	留空	本例没有真实财务单据，不编造关联
履约附件	C05-第1期教学收款登记说明.png	核对合同号、期次、金额及日期
备注	教学示例，非真实资金收付	真实业务按企业要求记录

选择计划后会自动带入计划金额和日期。自动带入不等于实际核验完成，必须根据凭证检查并调整履约日期；本例将时间设置为10:00:00。计划关联可以不填，但不关联就没有指定期次供本次记录回写；本课必须明确关联。

上传附件时，点击“上传”选择文件，等待上传成功并出现在附件行。当前页面直接上传，没有单独的上传确认窗口。核对文件名称和内容后，再点击履约表单的“确认”保存业务记录。附件上传成功不等于履约记录已保存。

图3 第一期计划选择后的自动带入值。

图4 第一期类型金额日期与说明。

图5 第一期附件上传结果。

4. 保存并核对第一期

1. 核对合同、第一期计划、金额、日期、说明及附件。
2. 点击新增窗口的“确认”，等待返回列表。
3. 检查第一期记录的合同号、计划期次、收款类型、30,000元和实际日期。
4. 打开该条记录的“编辑”，只核对字段和附件是否保留，然后“取消”关闭。
5. 回到原合同台账，重新打开详情的“收付款计划”：第一期实际金额30,000元，实际日期2026-11-05，状态“已收付”；第二期仍待收付、实际金额0。
6. 查看“履约记录”与汇总：1条记录，累计30,000元，金额进度30%，生命周期为“履约中”。

保存中断时先查询原合同对应记录是否已存在，再决定如何恢复。不要连续点确认，也不要为了重新拍摄或核对而重复登记。

图6 重开第一期原记录核对。

图7 第一期回写，第二期仍待收付。

图8 首期已履约金额与合同金额。

5. 登记第二期

继续点击“新增履约记录”，选择同一合同，关联第2期70,000元计划。选择收款，金额70000，履约日期2027-10-21 10:00:00，说明“第2期年度运行维护支持尾期款”。上传 C05-第2期教学收款登记说明.png，确认文件属于第二期后保存。

累计达到十万元时会出现“履约金额已满额”提示。本课选择“稍后处理”，先完成结果核对。该提示提供进入台账确认完成的入口，不代表已自动确认完成或归档。

保存后重开第二期原记录，核对期次、七万元金额、日期与附件，再取消关闭。不修改第一期来凑足总额。

图9 第二期字段与附件。

图10 满额提示与稍后处理。

6. 完整结果核对

回到原合同台账详情，逐一检查：

• 收付款计划：两期分别实际30,000元和70,000元，日期与各期登记一致，均已收付；约定金额和计划日期仍可对照。
• 履约记录：恰好2条，各关联一个正确期次，金额合计100,000元，附件与期次对应。
• 履约汇总：累计100,000元，金额进度100%。汇总来自履约记录金额，不是银行流水或会计核销结果。
• 生命周期：仍为“履约中”。金额满额不等于合同所有义务自动完成，后续由有权限人员核对义务后确认完成或归档。

本例按“一期一条、全额登记”演示。当前版本关联计划的回写以本条履约金额和日期为依据，不据本例推断同一期多笔会自动累计；部分收付、超额、冲销和复杂财务联动不属于本课已验证范围。

图11 两期已收付与实际金额日期。

图12 两条履约记录的期次金额。

图13 满额后生命周期仍为履约中。

常见问题

现象	检查与处理	再验证
没有新增按钮	检查角色的履约新增权限，重新登录使权限生效	普通经办账号可见新增，不以管理员代替验证
选择器找不到合同	核对状态、所属公司和查询范围，确认已生效或履约中	使用合同编号定位，核对同一原合同
金额或日期不符合实际	自动带入的是计划值，按凭证修改	保存后重开核对，并查看计划实际栏
附件选了但未保留	检查上传是否完成、是否点击上传确认及业务确认	重开原记录核对附件名称和内容
计划未变化	检查是否关联正确期次，刷新并重开原合同	对照履约记录payment期次及计划实际栏，不重复新增
100%但仍履约中	金额进度和生命周期操作分别维护	核对企业义务后由有权限人员办理确认完成
怀疑重复登记	按原合同检查条数、期次、金额和说明	在处理原记录前保留依据，不再新增同笔

独立练习

在练习环境选择另一份已生效合同，确认已有至少一期计划，以新的练习名称准备凭证，只登记一期。保存后在原记录、计划实际栏和履约汇总三个位置回查。核对期次、金额、日期、附件及条数一致；如果金额未满，应显示相应比例。本课配套示例仅用于学习，不能作为真实收付款证据。